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Principales caractéristiques

Type de compartiment

Compartiment de SICAV

Domicile

Luxembourg

 

Frais et Commissions

Frais d'entrée

Class A - 2 AccAvg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%
Class A - 1 IncAvg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%
Class E - 1 IncAvg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%
Class A (EUR) - 2 AccAvg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%

Frais courants

Class A - 2 Acc1.50%
Class A - 1 Inc1.50%
Class E - 1 Inc1.50%
Class A (EUR) - 2 Acc1.50%

Investissement minimum

Class A - 2 Acc
   US$1,500 ou équivalent dans une autre deviselent dans une autre devise
Class A - 1 Inc
   US$1,500 ou équivalent dans une autre devise

Frais sur les opérations de bourse

Le montant des frais sur les opérations de bourse prélevé lors du rachat d’actions de capitalisation est de 1,32% (maximum 4000 euros).

Frais de conversion

Des frais d'un montant maximal égal à 1% de la valeur liquidative des parts converties peuvent être appliqués et payables au distributeur de la SICAV.

Frais de rachat

Il n'ya pas de frais de rachat.
Aucun swing price est prélevé.

 

Documentation

 

Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Objectif d’investissement

Pour obtenir une combinaison de revenus et de croissance en investissant principalement dans des obligations (qui sont similaires à des emprunts rapportant un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés, des États, ou d'autres organismes situés dans les pays émergents. Ce sont typiquement des pays dont les économies sont toujours en voie de développement. Les obligations peuvent être de tout type de qualité crédit et typiquement dans les devises des pays où elles sont émises; la valeur de votre investissement sera par conséquent affectée par les variations, à la hausse ou à la baisse, de ces devises. Le Fonds s’adresse aux investisseurs prêts à accepter un niveau élevé de risque.

Nous pouvons utiliser des techniques d'investissement (y compris les produits dérivés) visant à protéger et accroître la valeur du Fonds et à gérer les risques du Fonds. Les produits dérivés, tels que les contrats à terme, les options et les swaps, sont liés à la hausse et à la baisse d'autres actifs. En d'autres termes, ils « dérivent » leur cours à partir d'un autre actif. Ils peuvent générer des rendements quand les cours des actions et/ou les indices chutent. Les performances peuvent être fortement influencées par les fluctuations des taux de change parce que le Fonds peut utiliser des produits dérivés pour ajuster l'influence des devises.

 

Service Financier en Belgique

BNP Paribas Securities Services
489 Avenue Louise
1050
Bruxelles
Belgique

 
 

Informations Importantes

Aberdeen Global est un compartiment UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structuré comme une société d’investissement à capital variable (une « SICAV »).

Dans le cas de placements dans un fonds libellé en devise étrangère, la valeur des Investissements en euro peut évoluer aussi bien à la hausse qu’à la baisse et peut être affectée par la variation des taux de change. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité de leurs placements. Le rendement en euro a été réduit dans le passé suite aux fluctuations du marché.

Le prospectus contient les informations nécessaires aux frais et détails liés à l’investissement. Pour toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2017, la taxe sur les opérations de bourse lors de la vente d’actions de capitalisation est de 1.32% avec un maximum de 4000EUR par transaction. Un investisseur qui investit dans le compartiment de distribution est soumis à un précompte mobilier de 30 % sur les dividendes. Depuis le 01.01.17, l’investisseur particulier qui rentre dans un compartiment de capitalisation qui est investi à plus de 30 % dans des obligations ou dans un compartiment obligations, est soumis à un précompte mobilier de 30 % aussi bien sur les intérêts que les plus-values diminuées des moins-values.

La Valeur Net D’inventaire est publié dans les journaux l’Echo et le Tijd.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS AVANT DE PRENDRE LA DÉCISION D’INVESTIR

Les investisseurs belges peuvent obtenir sur demande et gratuitement le prospectus, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), le rapport annuel, le rapport semi-annuel en Français auprès du service financier en Belgique, BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles, 489, Avenue Louise, 1050 Bruxelles.

Le compartiment n’a pas de date d’échéance.

Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:

  • Risque du marché : Le risque du marché est le risque que tout le marché ou une catégorie d'actifs chute, influençant de ce fait le prix et la valeur des actifs en portefeuille.1 Le risque de marché est le risque de perte résultant des fluctuations de la valeur de marché du portefeuille d'un compartiment de fonds attribuable aux variations des variables du marché. En d'autres termes, il est la composante de risque qui est propre à un actif spécifique, et peut se manifester sous diverses formes, par exemple : les opérations sur titre, la fraude ou de faillite.
  • Risque de capital : Le risque de capital couvre les risques pour le capital, y compris les risques potentiels d'érosion (réduction de capital) en raison du rachat de droits de participation et de distributions de bénéfices qui sont plus élevés que le rendement de l'investissement. Il couvre le risque de perte d'une partie de la mise de fonds initiale de l’investisseur si l'évolution des cours des actions n'est pas favorable.1
  • Risque de performance : Les risques qui grèvent la performance. Ce risque est une combinaison, d'une part, du risque du marché et, d'autre part, du degré de politique active du gestionnaire. Le risque peut varier selon les choix de chaque OPC et selon l'existence, l'absence ou les limitations de garanties éventuelles de tiers. 1
  • La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
  • Le fait d’investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
  • Les obligations sont affectées par les changements des taux d'intérêts, l'inflation et une baisse de la solvabilité de l'émetteur de l'obligation. Les obligations qui produisent d’habitude un niveau de revenus plus élevé comportent également un risque accru élevé puisqu’il est possible que les émetteurs ne soient pas en mesure de verser les revenus des obligations comme promis ou ne parviennent pas à rembourser le montant du capital utilisé pour acheter l'obligation.
  • Il se peut que les marchés émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre structurel, économique ou politique que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus grands risques.
  • Le compartiment peut utiliser des produits dérivés afin d'atteindre les objectifs d'investissements. Ceci peut entraîner des pertes ou des gains qui sont supérieurs aux montants initialement investis..
  • Les obligations convertibles contingentes peuvent être converties automatiquement en actions ou être réduites si la solidité financière de l'émetteur diminue d'une manière déterminée. Cela peut aboutir à des pertes substantielles ou totales de la valeur de l'obligation.

Les risques indiqués doivent être interprétés à la lumière des avertissements et des commentaires que contient le prospectus du compartiment de fonds.

1 http://www.beama.be/fr/aptitude-financiere/de-icb-fr/risicoprofiel-fr2/